华山论见|红利ETF港股(520900)涨0.22%,成交额2574.83万元

10月22日,广发中证国新港股通央企红利ETF(520900)收盘涨0.22%,成交额2574.83万元。

红利ETF港股(520900)成立于2024年6月26日,基金全称为广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证国新港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF港股(520900)业绩比较基准为同期中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止10月21日,红利ETF港股(520900)最新份额为18.53亿份,最新规模为17.07亿元。

流动性方面,截止10月22日,红利ETF港股(520900)近20个交易日累计成交金额15.84亿元,日均成交金额7920.21万元。

红利ETF港股(520900)现任基金经理为霍华明。霍华明自2024年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.89%。

最新定期报告显示,红利ETF港股(520900)重仓股包括中国海洋石油、中国石油股份、中国神华、中国石油化工股份、中国移动中国电信中国联通中煤能源、中广核电力、华润电力,持仓占比如下。

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
00883 中国海洋石油 5.51% 300.60万 6420.53万
00857 中国石油股份 4.97% 754.20万 5789.60万
01088 中国神华 4.37% 149.60万 5086.56万
00386 中国石油化工股份 3.93% 953.80万 4579.41万
00941 中国移动 2.82% 46.05万 3291.22万
00728 中国电信 2.65% 720.60万 3084.84万
00762 中国联通 1.78% 300.20万 2068.82万
01898 中煤能源 1.18% 160.00万 1377.20万
01816 中广核电力 1.05% 381.60万 1222.59万
00836 华润电力 0.96% 49.40万 1120.52万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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