首批10只中证A500ETF于今日(10月15日)在沪深交易所集体上市。此次10只中证A500ETF全部为20亿元顶格募集,合计募集200亿规模。
此前,中证A500指数于9月23日正式发布,9月6日首批10只中证A500ETF获批,ETF产品先行于指数发布,足见其意义特殊。
中证A500指数:中国版标普500,核心资产新标杆
中证A500指数从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本,成份股中包含较多新质生产力领域的细分行业龙头,被称为“中国版标普500指数”。
作为升级版的宽基指数,中证A500指数的编制规则更为完善,在引入ESG理念、兼具互联互通特色的同时,注重行业均衡性。
在指数选样方法上,中证A500指数在互联互通、剔除ESG评级C及以下的公司之后,在可挑选的样本指数中,优先按照92个中证三级行业分类,挑选总市值或自由流通市值排名前1%的公司。而后在剩余样本中优先从中证一级行业分类中,按照自由流通市值选取股票,使样本总数达到500只。
在行业分布上,中证A500指数行业分布均衡,主要由电子、银行、电力设备、食品饮料、医药生物、非银金融等组成(按申万一级行业划分,截至2024.10.14)。
根据中证行业分类,中证A500的成份股包括了35个中证二级行业及92个中证三级行业的龙头公司,行业的覆盖度更高,更能代表当前A股的核心资产。
截至10月14日,中证A500指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、五粮液、兴业银行、比亚迪。前十大权重股占比之和为21%。
与中证A50、中证500相比较,中证A500指数具有鲜明特色。
对比中证A50指数,中证A500指数的覆盖面更广。中证A50指数的成份股为行业龙头,成份股平均市值超过2500亿元,中证A500指数成份股则由各行业代表上市公司构成。
对比中证500指数,中证A500指数的编制规则更加完善。中证500是在剔除了沪深300指数样本和总市值排名前300的股票后选取后面总市值排名靠前的500只股票,成份股平均市值约200亿元,风格偏向中盘。而中证A500则是从各行业中选取,兼股了中盘股、小盘股的龙头股,成份股平均市值超过850亿元。
中证A500ETF作为市场重要宽基ETF,对A股的覆盖度更高,代表性更强,适合作为投资中国经济和A股核心资产的新标杆。
最低档费率,加入分红条款
在费率方面,本次新上市的10只中证A500ETF,综合费率都在最低档,即管理费0.15%+托管费0.05%,综合费率仅0.2%,有助于降低投资成本。
由于建仓节奏的不同,基金净值也呈现差异。各ETF净值表现最新数据统计如下:
10只基金中,有9只均设置了定期分红机制。其中4家设置“季度强制分红”,分别为摩根资产管理、泰康资管、嘉实基金、招商基金。
摩根基金、泰康基金、嘉实基金公告显示,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时,会强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%,招商基金则表示,收益分配比例不低于超额收益率的80%。
知名券商、险资现身前10大持有者名单
从披露的上市交易公告书可以看出,许多机构投资者认购了中证A500ETF。其中有不少机构出现在前十大持有人名单中,包括知名券商、私募基金、险资、期货公司、外资等。
险资持有人方面
工银安盛人寿保险认购了南方中证A500ETF(159352)和景顺长城中证A500ETF(159353)合计超过2000万份;安联人寿保险认购了富国中证A500ETF(563220)和嘉实中证A500ETF(159351)合计超过4500万份,可见险资对中证A500指数产品的浓厚兴趣。
平安人寿-个险分红成为摩根中证A500ETF(560530)的第一大持有人,份额占比达到23.87%。
泰康中证A500ETF(560510)前十大持有人中,更是有5个险资席位。其中股东方泰康人寿旗下保险产品组合占据四个席位,合计持有份额超5.13亿元,持有比例25.66%。
券商方面
券商持有人方面
招商证券为招商中证A500ETF(560610)第一大持有人,持有比例8.52%;
银河证券为南方中证A500ETF(159352)第一大持有人,持有比例7.5%;
国联证券为景顺长城中证A500ETF(159353)第一大持有人。
中信证券、国信证券、天风证券、华泰证券、国泰君安证券、广发证券等知名券商也纷纷出现在前十大持有者名单上。
此外,私募基金也频现前十大持有人名单。
10只中证A500ETF前十大持有者名单见下表:
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