市场不变的也许就是周期循环。
前几年，在第四次工业革命的宏大叙事下，新能源赛道走出大行情。后来，煤炭、石油等传统能源板块开始上涨，而新能源赛道持续调整。
最近，市场又起了变化。“三桶油”、中国神华、陕西煤业等个股持续下跌。而新能源赛道逐渐活跃，先是逆变器、风电设备，然后是固态电池，多个细分领域开始触底反弹。今天上午这个对比更明显：煤炭、石油板块回调，中国石油、中国海油、中国石化、中国神华均大跌，而新能源赛道集体走强，能源金属、光伏、固态电池等板块大涨，宁王、迪王、锂王三大巨头罕见齐涨：宁德时代上涨2.34%，比亚迪上涨3.54%，天齐锂业涨停。
今天上午，煤炭、石油板块走势也影响了其他高股息资产，银行、公路、电力等板块下跌。A股上午迎来大分化，上证指数下跌0.92%，深证成指上涨0.24%，创业板指上涨0.9%。离岸人民币兑美元盘中直线拉升，涨破7.12关口。
新能源赛道大涨
今天上午，新能源赛道集体走强，从盘面看，能源金属板块最先上涨，永杉锂业、天齐锂业等个股涨停，赣锋锂业、融捷股份等个股也大涨。碳酸锂期货上午大爆发。固态电池、光伏、PET铜箔等板块也大涨。
这背后发生了什么？中证君注意到，消息面上可能有四个催化点：
第一，今日早间市场传出某大厂暂停锂云母业务和头部大盐厂停产检修的消息。
第二，上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.35万元/吨。
第三，有媒体报道，据智利海关公布的数据显示，智利8月锂出口量为18145吨，其中碳酸锂出口量为16112吨，环比下降20%，同比下降11%。当月对中国出口碳酸锂12143吨，环比减少22.8%，同比减少6%。
业内人士分析，在国内供应充足，库存积压的背景下，智利出口中国的碳酸锂量级连续4个月下滑。由于智利海运到港时间大约36-47天左右，且智利出口占我国进口碳酸锂比例约为八成左右，随着智利出口数量下降，预示我国9-10月进口碳酸锂规模或将有所下调。
也有分析师认为，从基本面来看，外采矿企业成本倒挂，且目前价格已经接近一体化企业成本线，除盐湖以外其余原料制锂产量均有所下滑，8月国内供应量或有所减少，叠加近期进口碳酸锂同步减少，供应端压力有所减轻，消费方面正极材料排产量有所上行，储能市场需求较好，进入消费旺季下游需求有望持续好转，目前碳酸锂库存初见拐点，随着消费好转和供应端减产，供需过剩基本面或迎来阶段性改善，锂价有望触底反弹。
第四，据报道，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普当地时间10日晚在宾夕法尼亚州费城进行首场电视辩论。特朗普称自己是太阳能的忠实粉丝。
另外，对于光伏板块，市场人士表示，尽管当前光伏行业仍处于供过于求的态势，但随着行业龙头的积极应对和政策面的支持，行业供需格局正在逐步好转。截至8月底，硅片库存已降至25GW，预计9月将进一步下降。此外，根据国家能源局的统计数据，2024年1-7月我国光伏新增装机同比增长27.1%，显示出市场需求的稳步增长。
高股息资产大跌
今天上午，高股息资产集体调整，四大行工商银行、建设银行、农业银行、中国银行，“三桶油”中国石油、中国海油、中国石化，煤炭板块的龙头股中国神华、陕西煤业，水电板块龙头股长江电力、华能水电，核电板块龙头股中国广核、中国核电等个股都有不同程度的下跌。
海银财富被立案调查
9月11日上午，上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。目前公安机关正全面搜集犯罪证据，全力推进案件侦办、追赃挽损等各项工作，最大限度保护投资人权益。
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