天天新消息|中证A100指数ETF(159661)跌0.10%,成交额236.71万元(中证100指数etf基金)

8月29日,嘉实中证100ETF(159661)收盘跌0.10%,成交额236.71万元。

中证A100指数ETF(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100指数ETF(159661)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止8月28日,中证A100指数ETF(159661)最新份额为3170.82万份,最新规模为3054.45万元。回顾2023年12月29日,中证A100指数ETF(159661)份额为9620.82万份,规模为9441.87万元。即该基金今年以来份额减少67.04%,规模减少67.65%。

流动性方面,截止8月29日,中证A100指数ETF(159661)近20个交易日累计成交金额6285.15万元,日均成交金额314.26万元。

中证A100指数ETF(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.67%。

最新定期报告显示,中证A100指数ETF(159661)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业比亚迪工商银行立讯精密,持仓占比如下。

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
600519 贵州茅台 8.93% 1200.00 176.09万
300750 宁德时代 4.47% 4900.00 88.21万
601318 中国平安 4.19% 2.00万 82.72万
600036 招商银行 3.97% 2.29万 78.30万
600900 长江电力 3.33% 2.27万 65.65万
000333 美的集团 2.94% 9000.00 58.05万
601899 紫金矿业 2.72% 3.05万 53.59万
002594 比亚迪 2.03% 1600.00 40.04万
601398 工商银行 1.88% 6.51万 37.11万
002475 立讯精密 1.83% 9200.00 36.17万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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