全球股市遭“黑色星期一”暴击！日经创历史最大跌点，英伟达、苹果盘前猛跌

“黑色星期一”魔咒袭来。

△图源：图虫创意

8月5日开市后，全球股市下跌剧烈，其中，亚太股市跌幅最大，日韩股指领跌。截至收盘，日经225指数日内跌幅已扩大至12.40%，下跌4451.28点收于31458.42点，这不仅单日抹去今年来所有涨幅，甚至创下日经225指数史上单日下跌点数之最，超越了1987年10月20日的“黑色星期二”（下跌3836.49点）。

△日经225指数1987年10月20日遭遇“黑色星期二”，当日下跌14.90%。截图来源：Wind

韩国综合指数单日跌幅也高达8.77%，仅次于日经225指数。此外，印度SENSEX30、富时新加坡海峡指数、MSCI越南、澳洲标普200均下跌，且截至发稿均下跌超过3%。

△截图来源：Wind

相比日韩，欧非中东市场跌幅较小。截至发稿，阿联酋DFM综指跌幅最大，为4.52%；英国富时100、法国CAC40、德国DAX指数跌幅在2%～3%。

A股、港股多只指数受全球市场波动也同步下跌，但截至收盘，跌幅远远小于亚太地区其他市场，上证指数及深证成指分别下跌1.54%及1.85%，回调相对较大的创业板指也仅下跌1.89%，跌幅在2%以内，波动较其余地区趋缓。

受以上市场波动影响，8月5日多只QDII基金跌停，日经225ETF（513880）领跌10.02%，该QDII基金年初以来的收益一天内跌完，截至8月5日收盘年内下跌6.79%。此前一直领涨的纳指科技ETF（159509）受海外市场波动，8月5日也同步跌停，但年内仍收涨，涨幅为23.20%。

日经225创历史单日最大跌点

全球市场，日韩领跌。

8月5日开盘后，日经225一路下挫，创下单日最大下跌点数，截至收盘暴跌12.40%，多只成分股悉数下跌，导致日经225波动率指数暴涨132%，日经225指数期货因触发熔断机制两度暂停交易。与此相应的，日本东证指数也收跌，单日跌幅也高达12.23%。自7月11日达到高点后，截至8月5日收盘，两大指数区间跌幅均超过20%，意味着其步入技术性熊市。

“黑色星期一”已是日本股市连续第三天收跌，日经225指数自8月1日起3个交易日跌去19.55%，领跌亚太股市。自7月11日达到高点后，截至8月5日收盘，日经225和东证指数区间跌幅均超过20%，意味着两大指数步入技术性熊市。

消息面上，上周四公布的美国ISM制造业数据不及预期，叠加上周五美国非农就业人数疲软，失业率攀升超出预期导致市场对美国经济增速放缓的担忧加剧，自上周起，全球市场均出现不同程度的恐慌性抛售，投资者信心受到扰动。

7月31日，日本央行公布将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，这次加息也是日本央行自今年3月解除负利率政策来的首次加息。此外，日本央行还决定在今后的一两年内，减少日本国债购买规模。叠加对美联储过晚降息致使经济“硬着陆”的担忧，相反的美日货币政策直接致使日元连连攀升。

“日元长期以来处于低利率环境，也导致其一直是国际市场上最通行的融资货币，日元短期大幅升值，必然会损害套利交易的表现，对日元升值的担忧也可能大幅抑制投资者情绪。”谈及近期日本市场的大幅波动，一名跨市场交易人士向时代财经表示。

与此同时，韩国股市也未避开此轮暴跌。8月5日午盘，韩国科斯达克指数下跌8%触发熔断，不久后，韩国综合指数同步下跌8%，同样触发熔断机制，暂停交易20分钟；恢复交易后，科斯达克指数跌幅扩大，截至收盘，韩国综合指数收跌8.77%，韩国科斯达克指数收跌超11%。

巴菲特大幅减持苹果，QDII风险增大

受海外市场大幅波动，8月5日多只QDII基金轮番跌停。

受市场对日本央行加息及日元报复性升值等负面情绪影响，日本市场大跌致多只QDII基金跌停。据Wind，跨境ETF跌幅前二十的单日跌幅均超过7%，多为日经、东证、纳指及亚太地区指数ETF。

△截图来源：Wind

其中，日经225ETF（513880）领跌10.02%，该QDII基金年初至今的收益于一个交日易内跌尽，截至8月5日收盘年内跌幅达6.79%。此前一直领涨的纳指科技ETF（159509）8月5日受海外市场波动同步跌停，但受益于前期涨幅够大，年内涨幅仍有23.20%。

今年上半年QDII基金表现优异，不少基金的溢价率一度大幅攀升，在8月5日海外市场大幅调整后，跨境ETF溢价率整体下降，目前，128只跨境ETF中仅有23只ETF存在溢价，溢价率超过1%的仅5只。此前大幅溢价的纳指科技ETF目前溢价率2.41%，一度火热的沙特ETF（159329）也已经处于折价，折价率为1.71%。

值得关注的是，多只纳指相关QDII折价明显，仅纳指科技ETF小幅溢价，相关基金8月5日回调也十分明显。有市场人士认为，纳斯达克下跌或与巴菲特大幅减持苹果公司（AAPL.O）股票相关。

据伯克希尔·哈撒韦财报数据，截至6月30日，伯克希尔所持苹果股票账面价值为842亿美元，较3月末的1354亿美元减少512亿美元，连续两个季度减持，今年以来，其已减持苹果股票过半，所持苹果股票账面价值已下降51.69%。

今年二季度，苹果公司股价一路上涨，如以其减持期间最低股价计算，伯克希尔哈撒韦出售苹果公司的股票已经套现超过630亿美元，约合4500亿元人民币。而截至二季度末，伯克希尔·哈撒韦账上的现金储备已经高达2769亿美元，股票仓位则进一步下降至只有50%左右。

8月5日下午，富途控股发文称，“由于美股夜盘上游系统异常，今日的夜盘时段已暂停交易。全部支持夜盘的友商均受影响，富途正在联系上游进行沟通。”

截至发稿时，美股科技股8月5日盘前普跌，超微电脑（SMCI.O）跌超10%，英伟达（NVDA.O）跌近10%，特斯拉（TSLA.O）跌逾8%，被巴菲特大幅减持的苹果一度跌逾8%。

对于过去三年欧美日股市和A股走势出现较大分化，前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，“喇叭口现在到了极大的地步，一旦欧美日股市见顶回落，A股可能迎来反转机会。全球资本会从欧美日股市获利了结，寻找新的估值洼地，而A股和港股无疑是两大估值洼地。外围市场的下跌，反而会带来A股和港股新一轮的机会。”

记者丨金子莘

编辑丨王薇薇

值班丨森   森

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