1. 根据6月30日公布的持仓,巴菲特的伯克夏尔持有 842亿美元的苹果股票,比3月31日的1354亿美元和2023年12月31日的1743亿美元大幅下降。持股数分别为4亿股、7.894亿股、9.056亿股,下降了超50%。
2. 这使得伯克夏尔在二季末的现金储备达到了前所未有的2770亿美元,二季度就净售出755亿美元的股票,其中大部分来自苹果。但前五大持仓中的美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙,二季度没动。
3. 消息说,进入三季度,巴菲特连美国银行也开始卖了。在五月股东大会上,巴菲特表达了不急于投资的判断,说在耐心地等风险小收益高的机会。通常他不会说的是,利用泡沫情绪导致的上涨波段,卖出重仓持有的股票。
4. 值得注意的是,巴菲特卖出苹果的时机选择。他在苹果WWDC24开发者大会后大举卖出,当时苹果推出了ChatGPT加持的Siri,实现最大的一次智能升级。最初市场反应是有些奇怪的,认为没有新意,苹果股价还大跌了。
5. 转折点是大量坚定的唱多报告,苹果也下了回购买单,股价开始飙升,超过微软重新成为市值第一。在这个大涨过程中,巴菲特减持了好几百亿美元。现在苹果股价仍然高于他的减持价,但已经从最高点下跌了不少,美股出现了见顶迹象。
6. 我的感觉是,美国龙头股票的上涨、下跌,并不是偶然的。这些忽然涌出的看多报告,非常可疑。人工智能有潜力,但6月已经有相当大的争议,并不是全都看多的。但是,资本需要让看多的情绪占优,就有办法让有理有据的看空报告消失或者颜面无存、辞职,成为“最后一个唱空者”。在一个股票不断上涨的长期大结构中,这是非常厉害的操纵手法。
7. 在2016年巴菲特大举进入苹果的时候,长期结构性上涨是可以确定的,因为苹果推出了大杀器:回购注销。我之前解释过了,苹果花6000亿美元回购注销40%的股票,只要利润有一点点增长,PE估值就能从10倍变30倍,实现6倍的股价增长。所以,在这个过程中不断唱多,就是一直胜利的,敢于唱空的,就会被打脸。
8. 当市场对唱多失去警惕性以后(唱多总是赢),大资本会进行真正的减持行动。不仅是巴菲特,市场传言,对冲基金近来几乎不买美国科技股,许多人都在卖英伟达。唱多的作用,就是这最后的减持,市场相信了唱多,但大资金跑了(之前会增购或持有助涨)。即使是许多成熟的投资者,都会受舆论影响,只有顶级的资本,才知道真正的信息。
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