7月19日,港股通红利30ETF(513820)已发布首次分红公告,具体情况敬请详阅基金公告。包括分红权益登记日在内的三大重要时点值得关注:
1、分红权益登记日:该日收盘前持有的基金份额可以参与本次分红。
2、除息日:当日基金单位净值会有小幅下调,不必惊慌,这是扣除每份基金分红金额,意味着离分红到账又进一步。
3、现金红利发放日:该日基金向享有分红权益的证券账户发放分红款项,现金红利通常2-4天内可到账,真正落袋为安。
近日,关于存款利率将下调消息传出。中泰证券表示,年初以来已降息两轮,新一轮存款利率调降可期。从近期LPR以及存款利率的调整来看:央行每下调LPR两次,接着大行就会下调挂牌存款利率两次,一方面负债端适配资产端下调,同时也为资产端进一步下调打开空间。2024年以来已下调两次LPR,但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调,从以上规律看,挂牌存款利率调降或在近期可期。(来源于:中泰证券《银行专题研究报告:测算与展望│降息符合预期,新一轮存款利率调降可期》)
7月23日,银行板块整体走强,带动港股红利板块略微回暖,港股通高股息指数(930914)开盘直线拉升,早盘持续高位震荡,午后回落,收盘微涨0.02%。成分股中,银行板块整体走强,农业银行一度涨超2%,收涨1.76%,工商银行、交通银行、建设银行、中国银行等均涨超1%。三大运营商中,中国联通涨超2%,中国电信微涨,中国移动收平。“三桶油”午后回落,持续盘整均收跌。有色板块回调,中国宏桥跌近3%,能源股、地产链股表现较弱,海螺水泥、新世纪发展等跌幅居前。
热门ETF方面,“月度评估分红”的港股通红利30ETF(513820)开盘走强,午后回落, 最终收平。
据上交所官方数据显示,港股通红利30ETF(513820)近期连续获资金“顶格”申购,均触达单日申购上限,资金布局热情高涨!
拉长时间来看,港股通红利30ETF(513820)已连续13日获资金大举涌入,累计增仓额高达2亿元,资金持续坚定布局。近20日资金净流入近2.5亿元,净流入率高达100.8%!
拉长时间来看, 港股通红利30ETF(513820)份额屡创上市以来新高,资金借道布局港股高股息板块意愿强烈。自6月以来,港股通红利30ETF(513820)份额扶摇直上,当前近4.7亿份,拉动基金最新规模增长至近4.6亿元,双双创下历史新高!
公开资料显示,与市场其他港股红利类产品不同,港股通红利30ETF(513820)明确提出了“每月评估分红”,成为全市场第一只每年可能至多分红12次的港股红利类ETF!港股通高股息LOF(501305;501306)亦可场外7*24申赎。
日前,港股通红利30ETF(513820)的基金经理在直播中阐述了港股通红利30ETF(513820)所投资成分股均具备可持续性分红能力的原因,并解释说明了港股到账分红时间不会对基金运作的影响。
【港股通红利30ETF(513820)跟踪指数可持续性分红能力强——源于指数编制方案的强保障】
港股通红利30ETF(513820)跟踪指数(港股通高股息指数)所包含的成分股均有可持续分红能力,这源于标的指数的编制方法提供的强有力的保障:
1、编制方案中对企业分红连续性要求较高,均要求企业过去连续3年都分红。而过去三年均分红的公司在未来一年继续分红的概率达到95%以上,因此指数编制时就很大程度地保证了标的公司的持续分红能力。
2、考虑了分红可持续性,分析有个股是否出现三年平均分红金额超过净利润总额的情况,由此剔除了突发性分红或者寅吃卯粮的个股。
3、设置市值门槛和流动性门槛保证了个股的经营质量和分红的可持续性。市值门槛要求成分股来自香港300指数成分股,流动性门槛要求标的个股在过去一年日均成交金额不低于5000万港元,这保障了投资股票属于大盘风格且稳健经营。
因此港股通红利30ETF(513820)跟踪的港股通高股息指数,精选大中盘高分红的港股通股票,在编制方法的设计上很大程度地规避了分红不持续,甚至可能暴雷的公司。
【持续“高股息”保障个股长期稳定分红,也保证指数运营的稳定性】
对于突然不分红的个股,港股通高股息指数均会根据其过去三年平均股息率综合评估其分红能力,并判断是否调出。如果一家公司在过去三年股息率仅小幅波动且它股息率平均较高,保留在指数中的概率仍然较大的,这保证了指数运营的稳定性。
【港股的分红到账时长不影响基金运作和港股通红利30ETF(513820)“月度评估分红”】
以港股通红利30 ETF(513820)成分股为例,去年其分红到账时间平均值为一个月,与A股市场差距较大。但长期来看,这种差异并不会影响基金运作或月月评估分红:
从运作层面来看,无论A股还是港股,基金经理获得股票分红之后会马上进行红利再投资。从月月评估分红的角度来看,基金经理是在获得股票红利的基础上做每月评估,即使港股红利到账时长较长,但终究会到账,因此也不影响“月度评估分红”。
同时,公司公告的除权除息日以及现金红利的派发日都是一样的,故分红到账时长不因投资渠道(QDII、港股通)而存在差异,当前许多基金公司的QDII额度不足,通过港股通渠道布局港股高股息板块无疑拥有更高的投资确定性,这也是港股通红利30ETF(513820)优势所在。
“月月评估分红“的港股通红利30ETF(513290)特点鲜明:
1、高股息率、红利支付率:标的指数股息率同类领先,2023年股息率超9%,截至6月底股息率达6.67%,居所有主流港股红利类指数前列。年度红利支付率上看,港股通高股息指数的加权平均红利支付率超60%,明显高于其他同类指数。
2、估值更为合理:港股估值相比于A股更低,安全边际更加充分。
3、稳定可预期的高水平分红:全市场首只“每月分红评估”的港股红利类ETF,一年可最多分红12次。
4、行业平衡、成份股聚焦:行业分布均衡,成份股30只,聚焦优质高股息龙头。
“低利率”和“资产荒”下,不妨关注“月月评估分红”的港股通红利30ETF(513820),股息收益相对确定,安全边际更充分!更有联接基金(A:501305;C:501306)方便场外投资者一键配置港股高股息板块!
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配(详情参见基金合同)。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。
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