美东时间周三（2024年7月17日），美股市场三大股指数涨跌不一，前期强势的纳斯达克指数大跌2.77%，标普500指数回调1.39%，而代表传统蓝筹风格的道琼斯指数却逆势上涨0.59%，再创历史新高。成分股方面，全球芯片股领跌，阿斯麦跌超12%，AMD跌超10%，高通、台积电、博通、英伟达跌超6%。天弘基金总结，纳指昨天低开低走主要原因如下：
【美股科技回调分析】
第一，科技巨头阿斯麦三季度指引不及预期。其昨日披露的财报显示：公司二季度实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，超出市场预期；毛利率也高于市场预期的50.6%。虽然阿斯麦交出了一份令人满意的二季报，其对第三季度营收和毛利率的指引低于市场预期，市场对其表示失望；叠加昨日美国总统政府对半导体设备可能的限制，昨日美股盘中阿斯麦带动美股半导体板块全线回调，代表性指数费城半导体大跌近7%。
第二，美联储降息预期再度升温，市场资金提前降息交易。伴随着5-6月份美股通胀数据的回落，以及美国当前依旧处于4%附近的低失业率；美联储理事昨日暗示，只要通胀和就业方面没有出现重大意外，美联储很快就会降息。持续下滑的通胀和美联储官员的鸽派指引使得9月降息的预期再度升温，而经过此前一系列创新高的表现后，美股科技板块暴露在资金流入疲软的风险中，较为容易受到各类消息的影响；这也造成了此前重仓美股科技巨头的资金开始向前期受高利率压制、未来降息可能会率先受益的美股小盘和传统蓝筹转移，近期市场风格发生轮换。
第三，大选交易对市场形成了一定扰动。
【后市展望】
货币政策方面，降息预期虽在上周四CPI数据披露后得到提振，但美联储也需要更多数据来佐证9月降息的合理性，特别是在大选年，更加需要谨慎行事。如果美联储主席在11月大选前降息，这或将被视为对现任总统的政治恩惠，尽管美联储声称其决策不受政治因素影响，但降息举动仍可能会被认为具有政治动机。
经济基本面与个股财报方面，财报与业绩依旧是决定美股走势的关键力量。科技巨头主营业务的增长和AI方面的最新进展都将备受市场关注。谷歌的大模型、苹果的AI手机、亚马逊的云服务、微软在办公领域全面推进AI应用都有希望引领美股新一轮科技行情。美国当前经济韧性依旧，并未出现明显衰退，市场经过短期回调后目光或重回科技股业绩，市场有望重回 EPS驱动的上涨节奏。今日美股盘前，芯片代工巨头台积电将披露最新财报，预计业绩整体保持平稳，但其对后续经营的指引和对整个半导体行业景气度的分析将至关重要。
展望后市，天弘基金认为，短期来看市场提前交易降息和大选结果不能说错，但仍需保持谨慎；Q3开始是否能复刻此前纳指二季度调整2周后再继续走高的模式并未可知，但是巨大涨幅之下，的确有必要保持适当的防御心态。长期来看，美股经济好和AI强的基本格局并未发生变化，美股长期向上的趋势并未发生根本性扭转，回调对于历史长牛的纳斯达克指数而言就是加仓好时机，一但重要个股财报超预期或降息开启，美股仍有望迎来盈利和估值的双重支撑，建议各位投资者可提前关注并布局。
看好美股的投资者或可关注天弘纳斯达克100指数（C类：018044）、天弘全球高端制造混合（C类：016665）、天弘全球新能源汽车（C类：016823）。市场有风险，投资需谨慎，以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。
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