7月3日,国泰上证180金融ETF(510230)收盘跌0.48%,成交额3991.53万元。
金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(510230)业绩比较基准为上证180金融股指数。
规模方面,截止7月2日,金融ETF(510230)最新份额为32.53亿份,最新规模为33.99亿元。回顾2023年12月29日,金融ETF(510230)份额为34.40亿份,规模为32.64亿元。即该基金今年以来份额减少5.44%,规模增加4.12%。
流动性方面,截止7月3日,金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额5.85亿元,日均成交金额2922.76万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额50.70亿元,日均成交金额4224.66万元。
金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益107.87%。
最新定期报告显示,金融ETF(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、民生银行、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 13.98% | 1160.53万 | 4.74亿 |
600036 | 招商银行 | 12.68% | 1334.68万 | 4.30亿 |
601166 | 兴业银行 | 7.30% | 1568.11万 | 2.47亿 |
600030 | 中信证券 | 5.96% | 1052.35万 | 2.02亿 |
601398 | 工商银行 | 5.89% | 3778.99万 | 2.00亿 |
601328 | 交通银行 | 5.54% | 2962.45万 | 1.88亿 |
600919 | 江苏银行 | 4.61% | 1978.79万 | 1.56亿 |
601288 | 农业银行 | 4.30% | 3442.27万 | 1.46亿 |
600016 | 民生银行 | 3.20% | 2676.67万 | 1.08亿 |
601988 | 中国银行 | 2.95% | 2272.70万 | 9999.89万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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