7月1日,华夏消费ETF(510630)收盘跌0.57%,成交额784.34万元。
消费30ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费30ETF(510630)业绩比较基准为上证主要消费行业指数。
规模方面,截止6月28日,消费30ETF(510630)最新份额为2.49亿份,最新规模为2.20亿元。回顾2023年12月29日,消费30ETF(510630)份额为3.05亿份,规模为2.94亿元。即该基金今年以来份额减少18.34%,规模减少25.30%。
流动性方面,截止7月1日,消费30ETF(510630)近20个交易日累计成交金额1.41亿元,日均成交金额705.88万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额12.72亿元,日均成交金额1077.83万元。
消费30ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.47%。
最新定期报告显示,消费30ETF(510630)重仓股包括伊利股份、山西汾酒、贵州茅台、海天味业、今世缘、青岛啤酒、珀莱雅、梅花生物、舍得酒业、安琪酵母,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600887 | 伊利股份 | 15.76% | 145.24万 | 4052.33万 |
600809 | 山西汾酒 | 15.31% | 16.07万 | 3937.65万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.69% | 2.22万 | 3779.25万 |
603288 | 海天味业 | 8.42% | 54.93万 | 2164.75万 |
603369 | 今世缘 | 4.71% | 20.65万 | 1211.54万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.79% | 11.69万 | 974.19万 |
603605 | 珀莱雅 | 2.93% | 7.84万 | 752.70万 |
600873 | 梅花生物 | 2.72% | 67.85万 | 698.86万 |
600702 | 舍得酒业 | 2.29% | 7.68万 | 590.17万 |
600298 | 安琪酵母 | 2.24% | 20.02万 | 575.37万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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