全球讯息:国投金融地产ETF(159933)涨0.97%,成交额6.26万元(161211-国投金融地产etf联接基金)

7月1日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘涨0.97%,成交额6.26万元。

国投金融地产ETF(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。国投金融地产ETF(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数

规模方面,截止6月28日,国投金融地产ETF(159933)最新份额为6237.89万份,最新规模为1.36亿元。回顾2023年12月29日,国投金融地产ETF(159933)份额为6637.89万份,规模为1.37亿元。即该基金今年以来份额减少6.03%,规模减少0.66%。

流动性方面,截止7月1日,国投金融地产ETF(159933)近20个交易日累计成交金额194.88万元,日均成交金额9.74万元;今年以来,118个交易日,累计成交金额901.74万元,日均成交金额7.64万元。

国投金融地产ETF(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.06%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.04%。

最新定期报告显示,国投金融地产ETF(159933)重仓股包括中国平安招商银行兴业银行中信证券工商银行交通银行东方财富江苏银行农业银行平安银行,持仓占比如下。

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
601318 中国平安 10.27% 34.36万 1402.24万
600036 招商银行 9.35% 39.64万 1276.38万
601166 兴业银行 5.33% 46.09万 727.28万
600030 中信证券 4.38% 31.15万 598.04万
601398 工商银行 4.31% 111.58万 589.17万
601328 交通银行 4.06% 87.49万 554.67万
300059 东方财富 3.83% 40.54万 522.60万
600919 江苏银行 3.37% 58.27万 460.35万
601288 农业银行 3.17% 102.20万 432.32万
000001 平安银行 2.40% 31.11万 327.25万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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