关键时刻,美联储释放重磅信号!大风暴突袭美股市场

关键时刻,美联储释放重磅信号。

北京时间7月18日凌晨,美联储发布了最新一期的《褐皮书》——由12个地方联储编制的地区经济现状调查报告,报告称,由于种种不确定性,人们对美国未来经济的预期增速放缓;通胀压力、消费降级也是普遍发生的状况。

当前,美股市场正遭遇一场超级风暴。隔夜美股收盘,纳数暴跌2.77%,创2022年12月以来最大单日跌幅;标普500指数跌1.39%,道指逆势涨0.59%,继续创历史新高。美股市值排名前十的个股中,9只股票全部下跌,英伟达、台积电、Meta暴跌超5%,单日市值合计蒸发超过6000亿美元(约合人民币43000亿元)。

对于美股科技股的暴跌,高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师斯科特鲁伯纳直言:“我不会在这个时点买入,接下来标普500指数无路可走、唯有下跌。”并警告称,7月17日通常标志着美股回报的转折点,紧随而来的8月,通常是被动投资和共同基金资金外流的最糟糕月份。

美联储重磅

北京时间7月18日凌晨,美联储按照惯例在7月议息会议的前两周,发布了记载12家地方联储系统经济状况的《褐皮书》,汇总了截至7月8日及之前六周内收集的最新信息,向市场释放了最新政策信号。

在“总体经济活动”层面,《褐皮书》称,今年5月下旬和6月份美国大多数联储辖区的经济活动保持轻微至小幅增长,其中七个地区的经济活动有所增加,五个地区的经济活动持平或下降,5月份上次报告中称仅有两个地区的经济活动没有变化。

劳动力市场在5月和7月《褐皮书》中都保持“轻微增长”。大多数地区的就业率持平或“略有上升”,更多地区提到了就业率持平或下降,仅少数地区的就业“温和”增长。由于新订单放缓,几个地区汇报了制造业的就业人数减少。

在薪资趋势方面,大多数地区的工资以“温和到中等”速度增长,几个地区称工人可得性增强和企业对劳动力的争夺减少,令工资增长放缓。上述描述比5月褐皮书降温,当时工资增速被称为“大部分维持中等增速,少数地区增长更温和”。

在银行和金融领域,大多数地区的消费和商业贷款需求疲软,但贷款需求总体保持温和,存款继续小幅下降。

值得注意的是,《褐皮书》还谈到AI技术投资扩张。公用事业联系人报告称,商业和工业领域的电力需求不断增加,这主要归因于新建和扩建的数据中心项目,这些项目侧重于越来越多地使用人工智能技术。

《褐皮书》警告称,由于即将到来的美国总统大选、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性,人们对未来六个月经济的预期是增长放缓。

有分析称,最新《褐皮书》显示,美国总体经济活动仍保持积极态势,但显示出放缓迹象。消费支出稳定但没有增长,消费者对价格更加敏感。经济仍在增长,但速度缓慢,而且有越来越多的迹象表明增长停滞或下降,“这可能预示着软着陆,但请记住,每一次硬着陆都是从软着陆开始的”。

与此同时,多位美联储官员继续释放“鸽派”信号,其中美联储理事沃勒称,越来越接近需要降息的时间;享有FOMC永久投票权、号称“美联储三把手”的美国纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储已经接近降息,但尚未准备好降息;美国里士满联储主席巴尔金提到,近几个月的通胀数据令人鼓舞,但需要“更多”证据证明通胀持续放缓。

大风暴突袭

美联储发布《褐皮书》的当天,美股市场遭遇一场超级风暴。截至收盘,纳斯达克指数暴跌2.77%,报17996.92点,创2022年12月以来最大单日跌幅;标普500指数大跌1.39%,报5588.27点;道琼斯工业指数涨0.59%,报41198.08点,继续创历史新高。

美股市值排名前十的个股中,除了伯克希尔搭上“价值轮动”的概念外,其余9只股票全部下跌,英伟达、台积电、Meta暴跌超5%,总市值单日合计蒸发超过6000亿美元(约合人民币43000亿元)。

除此之外,美股半导体板块全线暴跌,费城半导体指数大跌6.81%,创下2020年3月以来最大单日跌幅,总市值蒸发接近5000亿美元。其中,ASML美股暴跌跌12.74%一度熔断,AMD大跌10.21%、高通跌超8%。

当前,大量抱团科技巨头的资金 正慌忙逃窜,继续涌入传统蓝筹价值板块,推动道指逆势走高,再创新高。

对于美股科技股的暴跌,高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师斯科特鲁伯纳(Scott Rubner)直言:“我不会在这个时点买入,接下来标普500指数无路可走、唯有下跌。”

在最新发给客户的备忘录中,鲁伯纳表示,根据1928年以来的数据,7月17日通常标志着美股回报的转折点。之后紧随而来的8月,通常是被动投资和共同基金资金外流的最糟糕月份。

鲁伯纳表示,经过一系列创新高的表现后,美股市场暴露在资金流入疲软的风险中,且容易受到负面新闻的影响。他进一步解释称,预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入。而对于趋势跟踪系统基金而言,仓位已达到最大尺度,这意味着没有进一步购买的空间。

鲁伯纳也进一步驳斥了潜在的反对意见,强调“上市公司盈利强劲”“美联储开始降息”“特朗普胜选”等因素,并不会成为市场的正面催化剂。这些事件已经被市场定价,推动美股屡创新高的大型科技股,也正在面对非常高的盈利预期——这里的“高”意味着财报必须非常好。

高盛的交易团队从6月初开始就坚持认为,由于季节性疲软、市场仓位以及所有利好消息已被市场消化,(美股)指数已经处于夏季调整的边缘。

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